Показники

Другий ріг за кварталами

3-й рік

4-й рік

5-й рік

11-й

12-й

Всього

I

II

III

IV

Всього

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1. Обсяг інвестицій на будівництво об'єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння)

8,6

8,6

163,92

34,8

34,8

34,8

34,8

139,2

139,8

139,2

139,2

1.1. Прямі та об'ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом

7,8

7,8

153,32

31,2

31,2

31,2

31,2

124,8

124,8

124,8

124,8

1.2. Накладні витрати підрядників

0,8

0,8

9,6

3,6

3,6

3,6

3,6

14,4

15

15,2

15,5

1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту

60

60

913,36

175.2

175.2

175.2

175.2

700.8

702

701

703

2. Обсяг інвестицій в оборотні активи

2,06

2,06

32,323

7,944

7,952

7,944

7,952

25.2

25.25

25.21

25.27

3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту

70.66

70.66

892.46

216.3

216.3

216.3

216.3

865.2

867.05

865.4

867.47

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Показники

Перший рік за місяцями

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

11-й

11-й

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

1. Валовий дохід від реалізації продукту (послуг) - всього

235,467

235,467

235,467

235,467

235,467

235,467

235,467

235,467

235,467

182561,15

2. Сума поточних витрат при експлуатації (повна собівартість, витрати) - всього

88.79

82.36

81.39

82.09

81.39

81.39

81.39

81.39

81.39

81.39

81.39

2.1. Сировина й матеріали

58.73

58.73

58.73

58.73

58.73

58.73

58.73

58.73

58.73

58.73

58.73

2.2. Транспортні витрати

1,1

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

2.3. Витрати по оренді й утриманню основних фондів

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2.4. Амортизація основних фондів

4,031

4,031

4,031

4,031

4,031

4,031

4,031

4,031

4,031

4,031

4,031

2.5. Витрати з оплати відсотків за короткостроковий кредит

10

4,67

4,7

4,7

4

4

4

2

2

3

3

2.6. Витрати на рекламу й упаковку

0,7

0,6

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

2.7. Витрати на тару

5,4

5,0

4,5

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

2.8. Витрати на оплату праці

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

2.9. Інші прямі витрати

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2.10. Податкові платежі, що відносяться на собівартість (відрахування на соцстрах, фонд зайнятості тощо)

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

3. Податкові платежі, що включаються в ціну - всього

-

-

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

1075,94887

3.1. Податок на додану вартість

-

-

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

47,09

1075,94887

3.2. Акцизний збір

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Валовий прибуток

(гр.1 - гр.2 - гр.3)

-88.79

-82.36

106.987

106.287

106.987

106.987

106.987

106.987

106.987

106.987

106.987

5. Податкові та інші обов'язкові платежі, що сплачуються з прибутку

-

-

32.096

31.886

32.096

32.096

32.096

32.096

32.096

32.096

32.096

6. Чистий прибуток

(гр.4 - гр.5)

-88.79

-82.36

74.891

74.40

74.89

74.89

74.89

74.89

74.89

74.89

74.89

7. Грошовий потік

-92.821

-86.391

70.86

70.369

70.86

70.86

70.86

70.86

70.86

70.86

70.86