p align="left">ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ Реализация проекта намечена на 4 квартал 2005 года и 1 - 3 кварталы 2006 года. В 4-м квартале 2005 года сумма кредита будет возвращена с уплатой процентов. Таблица 5. ГРАФИК ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ) |
Наименование видов продукции | 2005 год | 2006 год | | | всего | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | | Костюмы | 10% | 10% | 90% | 20% | 20% | 50% | | Рукавицы | 10% | 10% | 90% | 20% | 20% | 50% | | Костюмы утепленные | 10% | 10% | 90% | 20% | 20% | 50% | | |
СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ Таблица 6. СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ |
Наименование показателей | 2005 г. | 2006 г. | | | всего | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | | Капитальные вложения - всего | 1 315 000 | 1 315 000 | | | | | | - строительно-монтажные работы | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | - приобретение оборудования | 15 000 | 15 000 | | | | | | - прочие затраты | 300 000 | 300 000 | | | | | | |
5. ПЛАН МАРКЕТИНГА ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ Наше предприятие выпускает более 20 видов и моделей спецодежды различных размеров и расцветок. Возможны разработка и выпуск эксклюзивных моделей по индивидуальным заказам. Таблица 7. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ |
№ п/п | Наименование продукции | Цена (руб.) | | 1. | Куртка МВД "Снег-1" , ткань водоотталкивающая | 795 | | 2. | Комбинезон утепленный "Снег-1" МВД, ткань водоотталкивающая | 585 | | 3. | Бушлат на меху камуфляж, ткань водоотталкивающая | 850 | | 4. | Бушлат на ватине | 700 | | 5. | Брюки утепленные 1-й синтепон или ватин наколенниками | 350 | | 6. | Брюки утепленные, диагональ, 2-й синтепон | 250 | | 7. | Костюм х.б. "Афганка", ткань водоотталкивающая с пропиткой маслостойкой | 550 | | 8. | Костюм Охрана, Омон, Лес | 600 | | 9. | Костюм Алекс, Спецназ | 650 | | 10. | Куртки на 2-м синтепоне, ткань водоотталкивающая, цвет любой | 800 - 900 | | 11. | Брюки камуфляжные облегченные | 250 | | 12. | Куртка х.б., брезентовая, 2-1 ватин; синяя, черная, зеленая | 575 | | 13. | Комбинезон утепленный на ватине | 470 | | 14. | Жилеты в ассортименте | 350 - 470 | | 15. | Комплект ИТР (облегченный), цвет любой, с комбинированными вставками, ткань масло-водоотталкивающая (куртка укороченная, комбинезон, кепка) | 700 - 800 | | 16. | Комплект ИТР (облегченный), цвет любой (куртка удлиненная с капюшоном, комбинезон) | 700 - 800 | | 17. | Рабочий костюм-диагональ | 175 | | 18. | Рабочий костюм, брезент палаточный, с наколенниками | 350 | | 19. | Халаты | 80 - 165 | | 20. | Рукавицы двунитка с брезентовым наладонником | 14 | | 21. | Рукавицы брезентовые одинарные | 15-50 | | 22. | Рукавицы брезентовые, двойной наладонник | 20-50 | | 23. | Рукавицы суконные | 16-50 | | 24. | Фуфайка диагональ, двойной ватин | 200 | | |
ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА Наша продукция реализуется оптом промышленным предприятиям района и другим организациям. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМЫ Предполагается проведение рекламной компании в газетах, на телевидении. В качестве ключевых в рекламных роликах будут использоваться слова, характеризующие основные качества нашей продукции: комфортность, прочность, высокая степень защиты от любых загрязнений, эксклюзивность форменной одежды, высокое качество, стиль. "Мы предлагаем настоящую профессиональную одежду для настоящих профессионалов!" - наш девиз. 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА: ООО "Эллада" ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: производство спецодежды КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ: 20 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТ. Планируется приобрести производственный комплекс, увеличить объемы производства, расширить ассортимент продукции, расширить рынки сбыта, создать дополнительно 75 -90 рабочих мест. 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА Общая стоимость проекта - 1 315 000 рублей, из них 815 000 рублей - собственных средств, 500 000 рублей - сумма инвестиционного кредита. Таблица8 . ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
Наименование показателей | Средства на начало реализации проекта | 2005 год | 2006 год | | | | всего | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | | 1.Собственные средства: направляемые на финансирова ние проекта. ВСЕГО | 815000 | | | | | | | | в том числе 1.1. Прибыль (фонд накопления) | 300000 | | | | | | | | 1.2. Разница между начисленной и использованной амортизацией. | | | | | | | | | 1.3. Средства от продажи акций | | | | | | | | | 1.4. Выручка от реализации основных средств | | | | | | | | | 1.5. Поступления от хозяйственной деятельности | 315000 | | | | | | | | 1.6. Заемные средства В том числе | | 500000 | 500000 | | | | | | 2.1.Кредиты коммерческих банков | | | | | | | | | 2.2.Иностранные кредиты и займы | | | | | | | | | 2.3.Другие заемные средства | | | | | | | | | Средства государственной поддержки | | 500000 | 500000 | | | | | | |
ПОКАЗАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Сумма кредита - 500 000 рублей - будет использована на приобретение производственного комплекса. Прибыль от деятельности предприятия будет использована на оплату процентов по кредиту и возврат кредита. В таблице 9 приведены основные финансовые результаты проекта по периодам. Таблица 9. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
Наименование показателей | 2005 г. | 2006 г. | | | всего | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | | А. Деятельность по производству и сбыту продукции | | | | | | | | А1. Поступление денежных средств Всего(А1.1 + А1.2) | 530000 | 530000 | 3270000 | 835000 | 835000 | 1600000 | | А1.1. Выручка от продажи продукции | 500000 | 500000 | 3000000 | 750000 | 750000 | 1500000 | | А1.2. Прочие доходы от производственной деятельности | 30000 | 30000 | 270000 | 85000 | 85000 | 100000 | | А2. Денежные выплаты - операционные затраты по производству и сбыту | 350500 | 350500 | 2114500 | 529200 | 529200 | 529200 | | А3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции(А3 = А1 - А2) | 179500 | 179500 | 1155500 | 305800 | 305800 | 543900 | | Б Инвестиционная деятельность | | | | | | | | Б1. Поступление денежных средств- выручка от реализации основных средств | | | | | | | | Б2. Платежи за: - оборудование - строительно-монтажные работы - проектно-изыскательные работы - прочие затраты | 15000 1000000 300000 | 15000 1000000 300000 | | | | | | Б3. Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности Б3 = Б1 - Б2 | -1315000 | -1315000 | | | | | | В. Финансовая деятельность | | | | | | | | В1. Поступление денежных средств Всего В1 = В.1.1 + В1.2 +В.1.3. | 1315000 | 1315000 | | | | | | В том числе В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта | 1315000 | 1315000 | | | | | | В.1.2. Возврат дебиторской задолженности | | | | | | | | В.1.3. Средства от продажи и доходы от ценных бумаг | | | | | | | | В.2. Денежные выплаты Всего В2 = В2.1 + В2.2 + В2.3 + В2.3 + В2.4 + В2.5 + В. 2.6 | 135500 | 135500 | 947125 | 199750 | 207875 | 539500 | | В том числе В.2.1. Возврат предоставленных средств - средства государственной поддержки - коммерческие кредиты и займы | 50000 | 50000 | 450000 | 75000 | 75000 | 300000 | | В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства Всего В том числе - средства государственной поддержки - коммерческие кредиты и займы | 12500 | 12500 | 28125 | 11250 | 9375 | 7500 | | В.2.3. Налоги и другие обязательные платежи | 73000 | 73000 | 469000 | 113500 | 123500 | 232000 | | В.2.4. Страховые взносы | | | | | | | | В.2.5. Выплаты кредиторской задолженности | | | | | | | | В.2.6. Покупка ценных бумаг | | | | | | | | В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности В.3 = В.1 - В.2 | 979500 | 979500 | -947125 | -199750 | -207875 | -539500 | | Д. Денежный поток | | | | | | | | Д.1. По годам реализации проекта Д1 = А3 + Б3 + В3 | 44000 | 44000 | 208375 | 106050 | 97925 | 4400 | | Д.2. Накопленный денежный поток | 44000 | 44000 | 252375 | 150050 | 247975 | 252375 | | |
Анализ полученных результатов показывает, что предприятие в состоянии уплатить проценты по кредиту и вернуть кредит в течение года. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА Срок окупаемости проекта представляет собой период времени с момента начала инвестиционной деятельности до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли и суммарным объемом инвестиций приобретет положительной значение. Срок окупаемости проекта рассчитывается по данным таблицы 10. Таблица10. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА |
Наименование показателей | 2005 год | 2006 год | | | всего | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | | 1. Объем инвестиций | 1315000 | 1315000 | | | | | | | 2. То же нарастающим итогом | 1315000 | 1315000 | 1315000 | 1315000 | 1315000 | 1315000 | 1315000 | | 3. Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений | 115700 | 115700 | 1164600 | 205450 | 207350 | 375900 | 500900 | | 4. То же нарастающим итогом. | 115700 | 115700 | 1405300 | 321150 | 528500 | 904400 | 1405300 | | 5. Сальдо(4) - (2) | -999300 | 999300 | 165300 | -793850 | -586500 | -210600 | 90300 | | |
Из приведенных данных таблицы 10 следует, что окупаемость вложенных средств произойдет через 24 месяца (в 4-м квартале 2006 года). ВНУТРЕННЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ Внутренняя норма рентабельности определяется как дисконтирующий множитель, приводящий разновременные значения баланса к началу реализации проекта. Она является минимальной величиной процентной ставки, при которой занятые средства окупятся за жизненный цикл проекта исходя из условия, что сумма дисконтированных разностей платежа равна нулю. где Рt - ежегодная разность платежей, T - суммарная продолжительность жизненного цикла проекта, включая установку и эксплуатацию оборудования, n - внутренняя норма рентабельности. Таблица 11. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ |
| Годы строительства и эксплуатации | | | 2005 год | 2006 год | | Ежегодная разность платежей (Pt): Pt = Д.1 - В.1.1 | -1310600 | 208375 | | |
Внутренняя норма рентабельности равна 18 %, что показывает достаточную эффективность проекта.
Страницы: 1, 2
|