|
Создание предприятия по производству керамической плитки |
ехнологический процесс производства керамической плитки представлен на схеме:Схема 1Технологический процесс производства керамической плитки I II IIIПодготовительная Обрабатывающая Заключительная:стадия: стадия: нанесение защитныхпомол штамповка и декоративных сушка материалов отливка покрытийразвес компонентов лепкасмешивание термообработкаТаблица 4 Потребность в основных фондах|
Основные фонды | 2007 Действующие, руб. | 2008 | 2009 | | | | Общая потребность, руб. | Прирост основных фондов, руб. (3-2) | Общая потребность, руб. | Прирост основных фондов, руб. (5-3) | | Здания, сооружения производственного назначения | Арендованные | Арендованные | - | Арендованные | - | | Рабочие машины и оборудование | 199525 | 200485 | 960 | 201005 | 520 | | Транспортные средства | 18000 | 18000 | - | 18000 | - | | Прочие | - | - | - | - | - | | ИТОГО: | 217525 | 218485 | 960 | 219005 | 520 | | | Примечание: Таблица 5 является основной и заполняется после выполнения расчётов в приложениях 1,2,3 бизнес-плана.Таблица 5Планирование потребности в оборотных средствах.|
№ п/п | Наименование ресурсов | 2007 | 2008 | 2009 | | | | Стоимость, руб. | Стоимость переходящего запаса, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость переходящего запаса, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость переходящего остатка, руб. | | 1. | Сырьё и материалы | 337690,90 | 3156,7 | 361666,96 | 3380,80 | 386318,38 | 3611,20 | | 2. | Топливо | 21000 | - | 22000 | - | 24000 | - | | 3. | Электроэнергия | 26000 | - | 27000 | - | 29000 | - | | 4. | Тара | 2000 | 55,60 | 2000 | 55,60 | 2000 | 55,60 | | 5. | Запасные части | 497,90 | 497,90 | 512 | 512 | 512 | 512 | | 6. | Незавершённое производство | - | 8000 | - | 8400 | - | 8800 | | 7. | Готовая продукция на складе | - | 12000 | - | 12000 | - | 13000 | | 8. | Прочее | - | - | - | - | - | - | | | ИТОГО: | 387188,80 | 23710,20 | 413178,96 | 24348,40 | 441830,38 | 25978,80 | | | Таблица 6Численность персонала и уровень затрат на заработную плату|
Специальность | Число работников, чел. | Тарифная ставка, руб/час | Фонд рабочего времени, час | Затраты на заработную плату, руб. | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | | Специалисты и служащие | | | | | | | | Генеральный директор | 1 | 11,90 | 2000 | 23800 | 24276 | 24752 | | Коммерческий директор | 1 | 11,20 | 2000 | 22400 | 22848 | 23296 | | Главный бухгалтер | 1 | 11,00 | 2000 | 22000 | 22440 | 22880 | | Дизайнер - стилист | 1 | 10,60 | 2000 | 21200 | 21624 | 22048 | | ИТОГО | 4 | ? | ? | 89400 | 91188 | 92976 | | Рабочие основного производства | | | | | | | | Старший художник - оформитель | 2 | 8,40 | 2000 | 33600 | 34272 | 34944 | | Художник - оформитель | 2 | 5,90 | 2000 | 23600 | 24072 | 24544 | | Слесарь - наладчик | 2 | 5,20 | 2000 | 20800 | 21216 | 21632 | | Технолог | 1 | 5,40 | 2000 | 10800 | 11016 | 11232 | | ИТОГО | 7 | ? | ? | 88800 | 90576 | 92352 | | Рабочие вспомогательного производства | | | | | | | | Разнорабочий | 2 | 4,70 | 2000 | 18800 | 19176 | 19552 | | Водитель | 1 | 5,20 | 2000 | 10400 | 10608 | 10816 | | Уборщица | 1 | 2,30 | 2000 | 4600 | 4692 | 4784 | | Сторож | 1 | 1,70 | 2000 | 3400 | 3468 | 3536 | | ИТОГО | 5 | ? | ? | 37200 | 37944 | 38688 | | ВСЕГО | 16 | ? | ? | 215400 | 219708 | 224016 | | | Примечание: Размер заработной платы на 2008 и 2009 годы определяется с учётом коэффициентов инфляции условно соответствующих росту цен: 1,02 и 1,04|
№ п/п | Показатели | 2007г. при объеме производства 48500 шт. | 2008г. при объеме производства 50925 шт. | 2009г. при объеме производства 53350 шт. | | | | На единицу, руб. | Всего, руб. | На единицу, руб. | Всего, руб. | На единицу, руб. | Всего, руб. | | | Объем продаж, выручка от реализации без НДС, всег | 18,47 | 895795 | 18,30 | 931927,5 | 18,25 | 973637,5 | | 2. | Себестоимость | | | | | | | | 2.1. | Сырье и материалы | 6,96 | 337690,90 | 7,10 | 361666,96 | 7,24 | 386318,38 | | 2.2. | Вода на технологические цели | 0,15 | 7300 | 0,16 | 8000 | 0,17 | 9100 | | 2.3. | Топливо на технологические цели | 0,43 | 21000 | 0,43 | 22000 | 0,45 | 24000 | | 2.4. | Электроэнергия на технологические цели | 0,54 | 26000 | 0,53 | 27000 | 0,54 | 29000 | | 2.5. | Затраты на заработную плату | 4,44 | 215400 | 4,31 | 219708 | 4,20 | 224016 | | 2.6. | Начисления на заработную плату | 1,15 | 56004 | 1,12 | 57124 | 1,09 | 58244 | | 2.7. | Амортизационные отчисления на полное восстановление(20 % от стоимости основных фондов) | 0,22 | 10876 | 0,21 | 10924 | 0,21 | 10950 | | 2.8. | Расходы на рекламу | 0,03 | 1600 | 0,03 | 1600 | 0,03 | 1600 | | 2.9. | Транспортный налог | 0,13 | 6200 | 0,10 | 5230 | 0,10 | 5590 | | 2.10 | Арендная плата | 0,52 | 25000 | 0,49 | 25000 | 0,47 | 25000 | | 2.11. | Затраты на запасные части | 0,01 | 497,90 | 0,01 | 512 | 0,01 | 512 | | 2.12. | Плата за воду | 0,03 | 1600 | 0,03 | 1700 | 0,03 | 1800 | | 2.13. | Прочие затраты | 2,16 | 105000 | 2,10 | 107000 | 2,04 | 109000 | | | Полная себестоимость (итог раздела 2) | 16,97 | 814168,80 | 16,64 | 847464,96 | 16,59 | 885130,38 | | 3. | Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности: | | | | | | | | 3.1. | Налог на имущество | 0,07 | 3600 | 0,07 | 3800 | 0,07 | 3800 | | 3.2. | Налог на рекламу | 0,002 | 83 | 0,002 | 83 | 0,002 | 83 | | 3.3. | Целевые сборы на содержание правоохранительных органов, благоустройство, нужды образования и др. цели. | 0,010 | 480 | 0,010 | 490 | 0,010 | 500 | | 3.4. | Сбор на нужды образовательных учреждений | 0,04 | 1762 | 0,04 | 1850 | 0,04 | 1885 | | | ИТОГО по разделу 3 | 0,12 | 5925 | 0,12 | 6223 | 0,12 | 6268 | | 4 | Прибыль общая (1-2-3) | 1,56 | 75701,2 | 1,54 | 78293,54 | 1,54 | 82239,12 | | 5 | Налог на прибыль (24% от общей прибыли) | 0,12 | 5948 | 0,12 | 6220 | 0,12 | 6498 | | 6 | Чистая прибыль (4-5) | 1,44 | 69753,2 | 1,42 | 72073,54 | 1,42 | 75741,12 | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
|
|
© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент. |
|
|